幣圈熊市如何選幣?我的熊市虛擬貨幣購買清單

今年經濟下行的趨勢明顯,加密貨幣的熊市也如期而至。不過常在幣圈侵淫的投資人並不慌張,畢竟比特幣都已經快三漲三跌了。

但剛剛進入幣圈的新人可能會有點緊張,我的財富之路還沒開始就已結束了嗎?難道沒有在熊市也可以入手的幣?

其實現在的幣圈已經不同往日,很多加密貨幣背後都有成熟運營的項目在支撐賺錢邏輯。而往往這類的幣可以助我們度過寒冬。

今天我們就來介紹幾種偏向價值投資的幣,當然這只是我的個人看法,推薦的這些加密貨幣都不構成投資建議。

加密貨幣推薦:5個我越跌越買的虛擬貨幣

ETH  NO.1 智能合約公鏈代幣

相信不管是不是幣圈老韭菜多少都聽過以太幣Ethereum,他是以太坊的原生加密貨幣,也是目前市值第二的加密貨幣,地位僅次於加密始祖比特幣。

那以太幣還牛在哪裡?

1. 主流金融機構認可

今年4月份,納斯達克曾經出過一份調查,86%的曾投資加密貨幣的理財顧問,明年都會繼續加碼,且沒有任何人準備減持。

而這群華爾街大鱷們只認兩種加密貨幣,比特幣和以太幣。所以作為小魚小蝦們,在還沒有任何投資經驗的時候,跟著大咖們的動向可能是最好的選擇。

去年加拿大已經在多倫多證交所掛牌3檔以太幣的ETF,分別為Purpose Ether ETF(代碼ETHH)、CI Galaxy Ethereum ETF(代碼ETHX)和Evolve Ether ETF(代碼ETHR)。

這些金融信心和政策認可,會讓更多的投資人願意助力以太幣的熱潮。

2. 公有鏈技術第一

再來市場不好的時候,大家的投資目的不太會在投機部位,反而會選擇套現。這種態勢下,有技術能力背景的幣會變成求穩的一條路徑。

畢竟科技,是現代社會的第一生產力。而以太坊就是智能合約的龍頭,開發能力絕對是第一名。從2015年上線以來,一直走在創新最前沿。

目前以太坊是面向全球的開源公鏈平台,也是對開發者友好度最高的平台,比如NFT、Defi、Layer2等著名項目都是在以太坊上搭建的。

毫無疑問以太坊可以被稱為公鏈之王,所以他的以太幣也是看好這種“科技業”的人士首選。

3. EIP1559啟用通縮機制

2021年以太坊進行了一個升級提案EIP 1559,對以太坊的交易費用機制進行了重大改變。

升級前在以太坊鏈上交易是第一價拍賣模式,礦工根據用戶的出價高低,選擇打包的區塊獲取手續費,這樣的結果是用戶為了有人接單,出價會越來越高。類似於雨天打車,司機會選擇性接高價單。

改革後手續費被拆分為基礎手續費用和礦工小費,為使用以太坊高峰及低峰的時段規定了手續費的上下限,系統還會按照以太坊的擁堵情況自動分配曠工小費的費率,並且基礎費用會被銷毀,以此來降低以太坊區塊鏈上的交易手續費。

以太坊手續費的降低,就會吸引更多的用戶來使用以太坊,而越多的人使用以太坊就會燒掉越多的gas fee,加上現在各種NFT項目的火爆,很多人都在以太坊上做交易,這樣就會燒掉更多的ETH。

EIP-1559在倫敦上線14小時,就銷毀了3000多枚ETH,目前銷毀個數已經兩百多萬顆了。

聰明的你肯定不難看出ETH被燒掉,貨幣的供給就會減少,按照供求關係的影響,供應量的減少會導致商品價格的上升,相信ETH在下一輪牛市還能創出價格新高。

4. 大合並「The Merge」

大合並是即將上線的以太坊改革,目前預計上線的時間是2022年9月15日,當然這個時間並不完全確定。

大合並是用更精簡高效的「權益證明(PoS)」代替原有的「工作量證明(PoW)」,不再需要大量的顯卡礦工的計算,也解決了區塊鏈挖礦被人長期詬病的不環保、電力資源濫用的問題。

而這只是一個開始,以太坊聯合創始人Vitalik Buterin透露改善以太坊性能共有五個階段,The Merge只是第一階段。

投資人明顯對這個消息很有信心,即使在熊市的大背景下,以太坊也強勢上漲了一波。

BTC  全球市值NO.1 加密貨幣

當之無愧的加密貨幣始祖,歷史和加密貨幣市場幾乎一樣長。不論混不混幣圈,相信大家都會聽過比特幣,目前全球市值第一的加密貨幣,多年穩居虛擬貨幣一哥寶座完全不打算讓賢,無數次穿越牛熊的常青幣。

BTC到底有什麼吸引人的呢?

1. 熊市中的避險資產

經濟差的時候總會倒閉一批企業,這段時期求職的人員會傾向於選擇規模大且穩定的企業,就算薪資沒那麼高,但起碼能夠安穩度日。

在熊市中買幣也是一樣,每天都有數不清的小幣、山寨幣死去,小散戶在大浪中瑟瑟發抖,也想選一件度過熊市的法寶,與其押寶下一個百倍山寨幣走向歸零,不如買入比特幣來的穩定。

回顧每一次幣圈的熊市,比特幣雖然都會大跌,但每一次牛回的時候總會給投資人一份“驚喜”,要不大家為什麼說在幣圈投資,有個最簡單的辦法:買入比特幣,然後忘記它。

幾年後再來看,你一定會非常感謝那個得了健忘症的自己 :)

2. 市值第一

市值大,代表盤子大,想要砸盤,就要花大力氣才行。

如果是小市值的幣,只要兩三個莊家出手,就能控制幣價漲跌,但大市值的幣,就算幣價想下跌1%,也要很多交易才能達成。

就像從高空墜落,如果有高高的充氣墊,生還的幾率就大很多。比特幣是市值第一的加密貨幣,可以說抗風險能力是最強的。

3. 歷久彌新

每次的熊市都像是大浪淘沙,潮水褪去之後,你才知道誰在裸泳。

雖然市場很殘酷,但對於投資人來說,行情不好也能天然篩選掉垃圾項目,可供選擇的項目更精准,也算是一件好事。

比特幣每次經歷過熊市,都能重新攀升,並且還在持續發展,從側面證明項目應對危機的能力是沒有問題的。

4. 「四年減半」

比特幣的總數只有2,100萬枚,每4年就要減半一次,這種規則的產生主要是考慮到市場供需問題。

圖片來源:https://www.bitcoinblockhalf.com/

如果沒有限制,可能會在短時間內產生大量的比特幣,流通量增多,幣價下跌,所以通過每4年一次的減半,來控制比特幣總量。

回顧前2次減半的歷史,每次減半後都出現不小的漲幅。而下次減半是在2024年的5月9日,不知道下一次牛市回歸BTC是不是真的如很多人期盼的會突破十萬美金呢?

BNB  NO.1 交易所平台幣+幣安智能鏈代幣

幣安,不陌生吧?全球第一的加密貨幣交易所,有幣安站台,BNB目前也已經是全球市值第四大的加密貨幣了。

感覺就憑這厲害的背景,BNB就能綠樹長青了。

1. 幣安交易所“有米”

作為全球最牛的加密貨幣交易所,幣安每天收到的手續費都不知凡幾,更別提各種接踵而至的新幣項目,可能要上供的“保護費”了。

幣安交易所這麼賺錢,他背後的平台幣怎麼也不可能走下行通道啊。

2. 走在投資前沿

幣安賺錢,並不僅僅因為交易所,他自己也算是加密貨幣投資界的“巴菲特”。很多幣圈的大佬想要“扶持新幣”的時候,都會看看幣安這類的機構,他們在支持什麼項目。

一般有幣安資金支持的幣,很大可能未來也會放上幣安交易所,迎來一波大的漲幅。所以很多投資人喜歡跟投幣安,賺錢的幾率非常高,而因為這次賺到錢,下次還會跟投,周而復始。

最後也不知道是因為幣安的眼光好,還是因為跟投的人多,基本幣安的投資都會無往而不利。眼光准,號召力強,這麼厲害的龍頭,不買他的幣,說不過去吖。

3. 幣圈大莊家

幣圈流傳著一句諺語,「玩幣歸趙」。這個“趙”,指的就是幣安創始人趙長鵬,現在已經是華人首富。

所以幣安當之無愧是幣圈的大莊家,而大莊家的老闆說,我只持有比特幣和BNB。雖然這肯定是因為幣安幣是親兒子的緣故,但每一個愛子如命的家長,都會盡全力保住親兒子的財富的。

所以作為一個小小的投資者,跟著大莊家混口飯吃,應該是沒什麼問題的。

4. 幣安智能鏈發展可觀

幣安智能鏈BSC可以與以太坊兼容,解決以太坊因交易量過大而導致的網路堵塞,加上使用持有量證明共識算法,可以使交易手續費降低,交易速度更快。

而幣安智能鏈也推出了生態加速計劃,不斷給入選的新項目提供資金支持,比如AnySwap、PancakeSwap、去中心化拍賣平台Bounce等。

不斷的有新鮮血液進入,幣安智能鏈的生態,是會慢慢起來的。

Link  NO.1 預言機項目代幣

一個幣種有沒有發展潛力,除了市值,也看他背後的“爸爸”是不是厲害。Link幣目前全球市值排名22位,很多幣圈項目都是優先選擇和ChainLink合作,許多投資人也十分看好Link幣的未來,這是為什麼?

1. 鏈上預言機霸主

Link幣的發行方,ChainLink,是全球最大的預言機提供商。

什麼是預言機?就是提供去中心化報價的機器。

在幣圈中比如智能合約、借貸平台、GameFi等各路人馬都需要實時掌握各類加密貨幣的報價,來支援自身的項目或者結果判斷,比如現在的比特幣多少錢,用戶的質押品價值是否足夠擔保等。

預言機可以整合各方資訊用去中心化的方式得出目前加密貨幣的合理價格,而ChainLink就是提供預言機的第三方,也是目前最權威的服務商。

可以說只要是幣圈項目,都不可能離開預言機。而除了ChainLink,其他預言機項目的技術能力、預言水平都相去甚遠,所以就算ChainLink的報價貴,稍微“正規”些的項目都只會選擇ChainLink。

目前連結ChainLink報價的有一千家左右,未來只會更多。

2. 社群凝結力強

網路時代輿論的力量不可忽視,畢竟人都是從眾的,喜歡追逐大家都覺得好的東西。幣圈也一樣,一個虛擬貨幣漲還是跌,很重要的因素就是背後的社群凝結力強或弱。

Chainlink的社群凝結力就不容小覷,很多小幣被做空,就會一路下跌,但Link幣是“不一樣的煙火”。

2020年,做空機構Zeus Capital發表了一份長達59頁的報告,抨擊 Chainlink 是一場騙局,還收買KOL散播 Chainlink的負面消息。结果却引来社群反扑,Link幣不跌反升,一個月內上漲了56.3%。

所以優秀的背景+强大的社群,Chainlink的發展会更强。

3. 不斷發展的生態

Chainlink項目組一直在努力打造自己一系列生態,陸續推出CCIP通訊標准、質押功能,以及智能合約生態系,未來還會打造更多令人期待的生態。

質押(Staking)機制

質押功能就是投資人將幣放入,平台會給予提供者創造和分配獎勵,可以增加網路的安全性和用戶保障。

這樣會吸引市場上更多的資金兌換成Link 幣,並且放入Chainlink的質押係統。2022年6月宣告後,Link 幣價受此利好激勵,兩小時內上漲 16%。

而質押的另一個關鍵目標,會讓更多的社區成員參與到Chainlink網路。比如質押者認為預言機沒有發揮本應有的性能,社群就可以發出警報,並通過有效警報獲得獎勵。

CCIP跨鏈互操作式協議
Chainlink2021年推出的CCIP,是為了促進眾多獨立區塊鏈之間的無縫通訊,包括消息傳遞和資產轉移。

過去以太坊和比特幣,推動了數千種分佈式賬本技術項目的發展,但這些協議之間的跨鏈操作仍是非常艱巨的任務,而CCIP就是想做一個可以解決此類問題的底層係統。

Chainlink也表示,他們同樣擁有反欺詐手段來免受駭客攻擊,一旦感覺到危險,會自動觸發關閉機制以停止特定的跨鏈服務。

目前已經有上千個項目在Chainlink裡,如果它的跨鏈服務被證明可行,這個項目數量可能會翻10倍也說不定。

建立智能合約生態系
Chainlink與大牌項目的合作並不陌生,比如2018年的FedEx、FlightStats 和 Swift。
而他的首席執行官Sergey Nazarov,預測今年會有更多的銀行、保險商等金融機構採用Defi,Chainlink也會建立自己的生態系,為這些企業提供Defi入口,而不需要他們直接去做協議整合。
因為「企業不想製造代幣」,如果這些企業有類似的需求,但又不像自己開發,選擇Chainlink會是一種雙贏的做法。

AAVE  NO.1 以太坊借貸平台

AAVE 是Aave協定的的原生治理代幣,目前市值排名第61。Aave是去中心化的加密貨幣借貸系統,也是目前以太坊上最大的借貸平台之一。

為什麼我認為AAVE有潛力呢?

1. 開發能力非常快

2017 年,Aave發行 ICO,籌集了1620萬美元。2020年他們的資產鎖定價值就達到了20億美金,而到今天,這個數值又翻了10倍。

而且Aave的團隊迭代速度非常快,一直在不斷推出新功能,已經有V1、V2、AMM、以太坊Polygon等不同版本的協議和跨鏈功能。

相對於老牌勁旅Compound來說,Aave可以借貸的代幣數量更多,借貸體驗更好,手續費更便宜,所以前者和Aave的差距也越來越大,目前Aave已經是總鎖倉量最大的Defi應用。

2. 對接的服務范圍大

Aave不僅有基礎服務,也在不斷的擴大自己的服務范圍,比如閃電貸、信用委托授權、機構服務等業務線都在增長。

其中閃電貸是最火的一種。它不需要抵押就可以借貸,只需要貸款方在一個區塊時間內還貸並支付利息,目前一個以太坊區塊時間大概是15~30秒。

很多交易員使用程式交易,特別喜歡閃電貸,因為他們交易只需要幾秒,但利潤卻可能上萬。這一個區塊時間內,這批牛人都已經賺了幾個來回了。

此外Aave還和傳統金融服務對接,提供的合規Defi平台Aave Arc,已經加入了30個傳統金融機構的白名單。

既和現實生活連結,又服務於虛擬世界,Aave的服務廣度可以說是第一名了。

3. V3升級

2022年3月,Aave推出了V3升級,不同於此前只能通過以太坊鏈做交易,此次升級部署了六個不同的區塊鏈,分別是Polygon、Arbitrum、Avalanche、Fantom、Harmony 和 Optimism。

包含的新功能可謂是備受期待,「Portals(入口)」使資產可以跨鏈交易,「High Efficiency Mode(高效率模式)」可以使指定資產的借貸達到高LTV,也就是貸到更多錢。

宣佈升級後,Aave的鎖倉量一周內上升了13.93%,可謂活力滿滿。

4. 去中心化社群「Lens Protocol」

此前Aave的創始人Stani Kulechov號稱要打造區塊鏈上的Twitter,然後Lens Protocol就在2月份問世了,是一個去中心化,布局 Web3 的社群媒體平台。

Lens Protocol是開放的,任何人都可以創建的社群,名字來源于Lens Culinaris「小扁豆」,是一種高大的分枝植物,根部可為周圍的植物提供氮。

從取名就可以看出,Lens Protocol希望能構建一種全新社群方式,打破中心社群對用戶數據的控制,參與者自己擁有自己數據的所有和支配權。

Lens Protocol上線半個月,就已經有3萬會員,是社群中非常令人期待的項目。而社群本身也是幣價漲跌中一個關鍵因素。

幣圈也有價值投資?熊市投資如何挑選加密貨幣?

今年整個加密貨幣的市值蒸發了3%,經濟如此低迷,選幣就和掃雷一樣,處處膽戰心驚,我們要如何篩選掉不該入的幣種和項目?

小君整理了幾大選幣原則,但也不能說全部符合的幣就可以買,還是需要遵循個人的投資方向哦。

1. 市值大

市值大的幣在市場裡活下來的可能性更大,首先基礎用戶就更多,如果幣價下跌,需要更多的用戶同時失去信心,然後瘋狂兌換。

但在熊市之中,市值越大的幣給投資人的信心越強,一般不會賣掉手中的存貨,轉而投資其他市值更小的幣。

而市值小的幣,非常容易受到莊家,或是市場情緒的影響,只要有一批賣貨的,就必然會帶來擠兌,從而砸盤歸零。

想尋找市值大的幣,方法也很簡單,比如在CoinGecko上,研究一下排名前十的幣就可以了。

圖片來源:https://www.coingecko.com/

不過市值大的幣,也不能無腦選擇,比如之前的Luna,虽然市值超大,也是一夜蒸发。

2. 穿越牛熊的历史

這種時候選新幣就是火中取栗,可以找找活得久的「老妖怪」。經歷的熊市越多,代表生存能力越強。尤其是那種每次熬過熊市,反而發展的更好的幣,都是重點研究對象。

如果不想看那麼遠的,起碼也是在2018年熊市之前上市的幣。劣勢的環境篩選掉了劣勢的項目,剩下的就算不是「優等生」,起碼也是中上了。

這些能夠經歷危機的項目,可以反映出開發團隊對區塊鏈的理解更深,抗壓能力更強,他們才能隨時轉舵,順應市場動向。

3. 跟著大機構

在熊市中,如果散戶不知道該如何選擇,跟著大型機構投資也是一個不錯的考量。就像排頭兵在前面掃雷,後面的人也會跟著他的腳印走,一不小心走出了範圍就被炸飛了。

機構在熊市中不斷抄底的幣,肯定是他們認為可以觸底反彈的,那怎麼知道機構會選擇什麼幣呢?

首先可以在justetf.com上查看加密貨幣ETF或ETN持幣情況,這些類似基金的金融產品基本都是機構在購買,可以對比看看哪些盤子大,就是機構心儀的產品。

圖片來源:https://www.justetf.com/

其次可以查詢大型風投機構的網站,比如灰度gary scale,著名的比特幣牛市推手,管理的BTC資產超過190億美金。

他的官網上就可以找到他們目前持有哪些虛擬幣,未來考慮投資哪種代幣。

圖片來源:https://grayscale.com/

4. 有基礎和普遍應用

其實就是項目要落在實處,而不是空中樓閣的投機項目。牛市中跟著「龐氏」可能可以撈一筆快錢,熊市中這種做法只能加速滅亡。

可以關註layer1裡的智能合約項目。layer1也就是底層區塊鏈,BNB、ETH、比特幣和Solana都屬於這層協定,我們始終需要這些幣來支付區塊鏈上的費用。

以太坊的幾次爆發式發展,都是智能合約在不同場景的應用,而去年第一層平台加密貨幣,價格表現也是非常不錯,比如Fantom (FTM)、Solana (SOL) 。

5. 關注利好消息

每一次的重大事件,基本都會迎來漲幅,當然,跑路和歸零的消息除外。

比如前面提到的以太坊的大合並,幣圈中人大部分會選擇繼續持有,等靴子落地之後再決定以太幣是賣是買。

6. 社群互動

關注社群一方面是因為,輿情會影響幣價,另一方面,可以看看幣圈社群上用戶之間的問答是不是乾貨,互動數多不多。這樣可以覺察出參與者到底是因為對項目的前景有信心,還是只認為是一個泡沫。

除此之外,一些網站數據也可以作為參考,

CoinMarketCap

代幣的收藏數越高,說明關注度越高,社群的熱愛值也更高。

圖片來源:https://coinmarketcap.com/

Etherscan

鏈上可以查看用戶hold钱包的数量,数值越大用户越多。

圖片來源:https://etherscan.io/

DappRadar

dappradar上可以查看每個月去中心化項目的用戶數量。

圖片來源:https://dappradar.com/

7. 代幣經濟模型

簡單點就是代幣如何賺錢的Mode,白皮書裡面沒涉及的幣就直接PASS掉。如果代幣發行方都沒搞明白,如何讓自家的幣保持增值,那想在熊市中存活只能是癡人說夢。

比如比特幣的「四年減半」,也是保持幣價的一種方式。

代幣的分配方式也很重要,如果團隊可以分到很多代幣,就代表發行方只想「吃光席面」,留給用戶「殘羹冷炙」,或者乾脆「一掃而空」。

這樣的幣就不要考慮了,你看以太幣,就有80%是回饋給機構和散戶,10%用來支援項目本身,剩下的10%才是給團隊的,這就算是比較合理了。

好啦,以上就是我的個人的熊市囤幣心得分享啦,非常期待它們在將來的的表現 :)