外匯投資心得:玩外匯穩定盈利的秘訣,交易方法分享

相信很多外匯新手投資朋友們都曾經試過每天盯盤,研究交易系統,甚至是付費學習各種“必勝法”,本以為自己掌握了“投資秘籍”,最後發現竹籃打水一場空,賬戶裡的錢越來越少,虧損越來越大。

到底問題出在哪裡?

怎樣玩外匯才能穩定盈利?

如何制定能賺到錢的外匯交易方案?

今天小君就把這些年的一些外匯投資心得整理出來分享給大家,都是小君不斷實踐後的一些投資感悟,還等什麼,我們開始吧~


外匯投資心得分享: 怎樣玩外匯才能賺到錢?和專業外匯玩家一樣交易

一個能夠長期在外匯市場獲利的交易者,一定會做好這三點:

  • 嚴格的風險控管
  • 設定適合自己的交易方法
  • 學會控制交易心理

很多朋友剛開始玩外匯的時候,會拼盡全力去追求最好的交易方法,卻忽略了資金管理和交易心理的把控,小君認為這三點都是同樣重要不分主次的,尤其是在剛接觸投資外匯的朋友們,一定要執行嚴格的風險控管,如果你的錢都虧光了,你拿什麼賺錢?

1. 執行嚴格的風險控管

風險控管是成功交易的基礎,簡單點理解就是,你不能就做了幾筆交易就任性的虧完了所有的資金,你要學會止損,並且嚴格執行止損規則。

小君記得剛剛開始做交易的時候,賺到了一點錢,就很興奮,趕緊平倉把利潤拿到。但是很多時候虧了錢,就想再等一等,晚一點再退場,也許還會漲回來,其實這個就是風險控管沒有做好。

相信大家有聽過損失小盈虧大這句話,比如說你的盈虧比設定在3:1,也就是說你賺到300塊才可以平倉,而虧損100塊就要堅決退場,這樣才能做到損失小利潤大。

大概有80%的交易者都沒有執行嚴格的風險控管,部分投資人甚至於完全不做任何的風險控管。

如果你也是其中一員,請從現在就開始訓練自己執行嚴格的風險控管。

那麼風險控管究竟應該如何做呢?

a. 拒絕用超高槓桿交易

很多投資小白剛開始都希望利用超高槓桿搏一把,希望只花幾個月的時間就把10萬塊變成100萬甚至是1000萬,有沒有可能呢?

有!會不會發生在你身上呢?99.99999%是不可能被你碰上的!(現實很殘酷,但請接受現實)

讓我們一起慢慢變富,超高槓桿雖然可能會給我們帶來暴富(比中頭彩更小的概率~),但是絕大部分的人都成了莊家的韭菜。

b. 嚴格止損

假設小君最近運氣特別好,交易的勝率達到了90%,可卻因為最後的10%導致我虧掉了所有的資金,我做錯了什麼呢?

其實是因為小君因為貪婪,沒有設定止損,總想著之前都賺了那麼多了,會一直賺錢下去,沒想到最後把所有的資金都虧光了。

我建議大家一定要嚴格的設置止損,每次的止損金額最好控制在所有資金的1%左右,比如你賬戶裡有10萬塊,如果你虧損了1000塊,你就要立刻結束這比交易,毫不猶豫的止損。

c. 盈虧比至少要達到2:1

簡單點理解就是,你每次的盈利一定要大於虧損的金額。

我們繼續上面的例子,假設你的賬戶裡有10萬塊,如果虧損了1000塊就要立刻平倉;如果這比交易是盈利的,那麼至少要賺到2000塊,你才可以結束這比交易,不能剛看到一點點利潤就立刻平倉。

這個過程會比較煎熬,小君特別理解大家很想趕緊把利潤鎖定,但如果你是想長期在外匯市場玩下去,就不能只考慮一時的得失,控制好盈虧比,遵守交易紀律,才能夠讓我們在長期的交易中存活下來,而不是被資本收割的韭菜。

2. 設定適合自己的交易方法

許多剛剛開始外匯交易的朋友們,都會覺得設定一套完美的交易方法,追求極高的勝率是交易中最重要的事情,其實小君覺得風險的控管才是保證我們在長期的交易中存活下去的根本。

嚴格的風險控管 — 是設定交易方法的前提

小君再次強調一下,如果你想長期玩外匯,執行嚴格的風險控管是你設定交易方法的基礎,也就是說交易的盈虧比要至少大於1,並且止損金額控制在全部資金的1%左右,在保證這樣的風險控管的前提下,再來尋找適合自己的交易方法。

(再啰嗦一遍,少虧錢,多賺錢,才是讓我們長期在外匯市場玩下去的基礎~)

學會運用趨勢 — 跟著趨勢在外匯市場賺錢

有些朋友和小君說,趨勢交易真的好難,覺得不知道怎麼判斷趨勢。小君自己通常只看1個小時圖或者4個小時圖,假如說在一個小時圖中間看到了趨勢,那就只看1小時圖的趨勢,就不再去研究日圖或者周圖的趨勢。

其實交易方法的設定沒有對錯,市場分為很多階段,比如說盤整階段和趨勢階段,趨勢階段又可以分為上升趨勢和下跌趨勢,所以你需要明確你的交易方法是靠哪個階段來獲利,然後來制定適合自己的交易方法。

優化現有的交易方法 — 內化成自己的版本

相信大家都有從各種教科書上,或者網路上找到過很多廣為人知的交易方法,小君建議大家不要直接套用這些所有人都熟悉的交易方法,要學會優化成自己的版本。

因為莊家們其實很清楚大家都在哪裡進場,在哪裡止損,我們想要在外匯市場賺到錢,就要想辦法弄清楚莊家是怎麼想的,是如何賺錢的,如果直接套用所有人都懂的交易方法,就等於被莊家看穿了,所以大家盡量避免完全套用所有人都會的交易方法。

這篇文章的後面,小君還會詳細介紹怎樣制定交易方法,不要錯過喔~

3、學會控制交易心理

我們常說的交易心理包括幾種:

  • 不想止損,通俗一點就是不想輸錢。
  • 急於求成,有點利潤就像馬上出場。
  • 頻繁交易,過度交易,迫不及待地要賺錢,快速致富。

人性本就很貪婪,產生這些心理也是很正常的,但正是因為這些心理,導致大多數人在交易中虧損甚至是爆倉。

對於一個想要長期獲利的投資人來說,這些心理都是誤區,是必須要克服的。

究竟該如何克服這些心理呢?

a. 控制暴富的慾望,追求長期生存

當我們追求暴富,想要用10萬去博100萬的收益時,必然會用上很高的槓桿,爆倉就在一瞬間,一個不小心本金就虧完了。莊家最喜歡這類型的韭菜,大家一定要學會控制自己的慾望。

只有當我們管住自己的慾望,不適用超高槓桿,而是追求在長期的交易過程中慢慢的累計盈利,才能讓我們更接近成功。

換個角度,只有當我們的資金撐得足夠久,才會有足夠多的時間來測試交易方法,並且驗證總結出最適合自己的交易方法。

b. 不在乎一時的虧損

外匯交易中,當我們控制好了交易心理,執行嚴格的風險控管以及盈虧比之後,也就保障了我們的資金足夠在市場上長期支撐一段時間。

即使在這個過程中出現了幾次虧損也不需要過於擔心,虧損其實就是交易計劃的一部分,是必然會發生的,當我們總結並驗證出適合自己的交易方法,嚴格遵守交易紀律並且執行下去,盈利只是時間問題。

一時的盈虧真的沒有那麼重要,長期的盈利才是我們的目的。

重點整理:想要在外匯市場中穩定盈利,嚴格的風險控管,良好的交易方法,以及交易心理的控制缺一不可。不追求極小概率的“快速暴富”,和小君一起慢慢變富吧~


外匯投資心得分享: 如何擬定適合自己的交易策略?怎樣做才能穩定盈利?

相信很多朋友都有聽過擬定交易策略的重要性,但是很多的投資人並不知道應該怎麼擬定自己的交易策略。擬定一套適合自己的交易策略,其實就是在自己熟悉的領域,找到一種屬於自己的盈利方法,不斷地優化,做到極致。

擬定交易策略的第一步,就需要:

明確自己的交易風格 

開始交易之前,可以問自己:

  • 我是誰
  • 我到底想要什麼

這裡是靈魂拷問時間,但是很大一部分投資人其實並不知道自己在交易中到底要做什麼。

完成靈魂拷問後,我們可以開始一步步明確自己的交易風格:

a. 確立自己的交易週期

每個人對交易週期都有一個自己的理解,小君根據自己的經驗對交易週期做了幾個劃分:

  • 長線交易者 — 交易週期可以放在4小時以上,持倉時間至少在2~3週,甚至更久的時間
  • 中線交易者 — 交易週期可以放在一小時或者是30分鐘的圖表上,持倉週期大概是在3~5天左右
  • 短線交易者 — 交易週期可以放在5分鐘圖或者是15分鐘圖,持倉週期為日內交易
  • 超短線交易者 — 交易週期可以放在5分鐘圖或者1分鐘圖表,持倉週期大概是10幾分鐘到1小時之間

總而言之,在交易之前,需要判斷清楚哪種交易週期更適合自己,這樣可以明確你到底是長線,中線,短線或者是超短線投資客。

明確自己是什麼類型的投資客,對於在交易中運用工具,形成邏輯,以及具體的規範規則是有非常重要的指導性的。

b. 跟蹤型 vs. 波段型交易,你是哪一種?

  • 波段型:在交易中會設定一個最終的止盈點,也就是說當未來行情到達止盈點的時候,就離場平倉
  • 跟蹤型:也就是持有型的交易者,一般來說只要是市場不反轉,沒有觸發跟蹤止損,投資人就會一直持倉

這兩種是完全不同的持倉邏輯,沒有好壞之分,主要是看你如何做選擇。這裡面會有選擇的成本,波段交易者更容易賺到寬幅震蕩的利潤而跟蹤型交易者則容易抓住強趨勢的機會。

比如說如果你是波段交易者,當市場沒有出現強趨勢,只有一些寬幅的震蕩整理,你就可以賺到一定的利潤;但是當市場出現了強趨勢,波段交易者很有可能中途就離場了,如果後面找不到合適的進場機會,就會錯過一波很好的行情。

很多的新手朋友們總是想找到一勞永逸的交易秘笈,希望可以賺到市場上的每一分錢,就我自己的經驗來看,這幾乎是不太可能的,我們一定要學會放棄一部分利潤,而更明確自己的目標。

所以弄清自己是哪種類型的投資客是非常重要的。

c. 趨勢型交易 vs. 震盪型交易

剛剛我們有講到跟踪和波段,是在明確持倉風格,建立交易的思維。

如果你是趨勢交易者,當行情持續看漲時,就不會選擇去做空;但是對於震盪交易者來說,看到市場已經漲了很多,就會猜想市場是不是應該向下走要開始盤整了。

這是2種完全不用的交易思維方式,這也導致了我們在各個週期,各個點位上,不同的交易者有完全不同的交易選擇。

所以需要明確你到底是趨勢型交易者還是震盪型交易者,我並不建議大家試圖去把兩者做結合,還是那句話,我們不可能賺到市場裡的每一分錢,只要抓住一部分能賺到的利潤就可以了。

d. 進場方式

進場方式可以劃分為2種:

前位進場:行情之前是下跌的,在未出現向上的拐點的時候,就開始買入

破位進場:已經看到向上的拐點出現,在某個破掉之前高點的位置跟進去買入

這兩種進場方式沒有好壞之分,也是看投資人的個人選擇來定。

e. 你想賺到外匯市場上哪一段利潤

市場上有很多的交易策略,這些策略分別適應不同的市場行情,單獨的一種交易策略是很難抓住市場上的每一個波動的,因此,大家在建立交易策略的時候,需要弄清楚自己到底想抓住哪一段的利潤,再來因地適宜的對應選擇適合的交易方法。

在外匯市場上,懂得取捨,清楚的知道自己想要什麼,是非常重要的。如果你已經是這樣的交易者,那麼恭喜你,你已經超越了絕大多數人。

當我們已經明確了自己的交易風格之後,就可以:

擬定自己的交易方案 

好的交易方案可以幫助大家少走很多彎路,想要在外匯市場上穩定盈利,一套適合自己並且經過驗證的交易方案是不可或缺的。

a. 交易方案一定要簡單

你的交易方法一定要簡單,怎麼判斷自己的方案是否簡單?我們來舉個例子:

全球正在受到新冠疫情的困擾,需要制定一套規則讓大家保持一定的社交距離以規避感染的風險,我們分為允許清單和不允許清單,大家覺得哪種方案會更容易執行呢?

允許不允許
人與人之間的距離保持6尺握手
擁抱
親吻
面對面交談
拍拍頭
拍拍肩
背對背交談
等等……

相信大家不難發現,雖然不允許清單裡的每一個項目都很簡單,但是組合在一起要執行起來就變得更加困難,而允許清單就簡單直接,非常容易執行。

我們做外匯交易也一樣,要盡量做到簡單才能便於執行。小君自己就喜歡通過找支撐位和阻力位的方式來尋找入場和離場時機。

買入:價格在支撐位上方

賣出:價格在阻力位下方

其實過程就是這麼簡單,但是市面上關於交易的理論太多太多太多,讓大家陷入了選擇恐懼症,把自己的交易弄得非常混亂。

比如像這樣 。。。

很多投資人甚至認為越複雜的方案越是真理,花費大量的時間,金錢,精力去研究各種理論,並企圖把這些理論相結合,最終結果卻不盡人意。

b. 經過驗證的方案才是好方案

任何交易方案都不能生搬硬套,每一種方案都有它產生的背景環境,具體適不適合自己,最重要的還是要經過實踐驗證。驗證自己這套交易方案的預期值、計算破產風險,觀察實際效果。

只有當你驗證了自己的交易方案,並且通過驗證後的結果形成了權益線,這條線是一條平滑向上的曲線,也就證明了你的交易方案是有輸有贏,穩步增長的,才能說明你擬定的交易系統是有效的。

c. 少使用變量,多關注現在

我們常常聽到大家討論趨向指數ADX、動向指標(DMI)、軌道線、比率分析、MACD、移動平均線、價格的變動率指標、RSI、隨即擺動指標等等,覺得好像挖到了寶。

其實這些指標通常都是“二手指標”,都是由價格衍生出來的,是先有了價格再出現了這些指標,而且這些指標都是變量,比如說移動平均線,40日均線和200日均線所畫出的線就會不一樣。

如果僅靠這些指標來交易,小君覺得不那麼靠譜,我們可以利用這些指標來作為交易的輔助,如果這些指標能幫助我們找到潛在的支撐位和阻力位,就可以使用它們,但是為了讓交易方案足夠簡單,也切忌要少用這些變量。

那有沒有好用的數據分析,不受人為控制,更注重現在,而不是注重於無法預測的未來呢?

當然有,比如說分組分析、圖表分析、道氏理論、相關市場分析、市場概況、模式分析、基準點分析、週期性、散佈分析、統計分析、歷史數據分析、成交量分析等等。

我們拿支撐線和阻力線舉個例子:

我們可以清楚的看到,下面這根線既是支撐線又是阻力線,價格一開始是被這根線所支撐,突破後又被這條線後壓著。

像這種真實發生,而且不會產生變量的數據(也就是大家都這麼畫),才是最實用的指標。

完成了交易方案的擬定之後,就到了制定交易計劃的時間了。

制定交易計劃

我們剛剛有明確了交易風格,擬定了交易方案,已經夯實了交易的理論知識,接下來交易方案就是幫助我們來執行剛剛擬定好的理論基礎。

好的交易計劃必須要保證:

  1. 有入場點,止損點,贏利點
  1. 交易方案只有在支持和驗證後才可以實施

一個有效的交易計劃必須要支持和驗證我們已經擬定好的交易方案,

還是接著上面的例子,這條本來的支撐線已經被突破,而且被我們已經確認為是阻力線,根據我們的交易方案可以推理出阻力線下方,價格會開始走低,但是在沒有方案沒有被驗證的時候,是不可以入場的。

我們必須要等到價格真的開始走低,才可以入場,當價格真的下跌後才表示我們的交易計劃驗證了之前擬定好的交易方案。

驗證交易方案,比最好的入場時機和最好的離場時機更加重要!

相信大家總想著在更高的位置賣出,更低的位置買入,但是現在我們已經建立了一套科學的交易策略之後,就要嚴格的訓練自己,大多數投資人失敗的原因就是做了常人都會做的事情,如果你能訓練好自己,就會發現交易豁然開朗。


總結複習

  1. 無論選擇什麼交易方法,外匯投資過程中都需要保持冷靜,不過度貪心,盡量不使用超高槓桿,做好止損和止盈點的設置,嚴格的風險控管是長期存活在市場上的關鍵。
  2. 玩外匯穩定盈利的秘訣:做好風險控管,擬定並驗證交易策略,嚴格控制交易心理,有紀律的執行交易計劃;長遠看,執行好這幾個方面,在外匯市場上很難不賺錢。

如果大家有更多的外匯投資心得,也歡迎與小君分享,今天我們就到這邊,下次再見吧。

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