幣圈大小事 2024.6.4 |長期持有者增持比特幣,機構投資者進一步推動市場|通膨率將驅動比特幣價格波動

今日幣圈大小事早知道:

  • 美國待售房屋銷量跌至疫情初期水平,經濟前景黯淡
  • 通膨居高不下,聯準會面臨艱難抉擇
  • 通膨率將驅動比特幣價格波動,比特幣新高取決於5月CPI數據
  • 長期持有者增持比特幣,機構投資者進一步推動市場

美國待售房屋銷量跌至疫情初期水平,經濟前景黯淡

近期美國經濟放緩,美國待售房屋銷售量已降至自疫情開始以來的最低水平,此現象意味著市場回到四年前的狀態,經濟增長放緩的趨勢明顯。

根據《抵押貸款新聞日報》報道,3 月底,30 年期固定抵押貸款的平均利率約為 6.9%,4 月底飆升到 7.5%。NAR 首席經濟學家勞倫斯·雲 (Lawrence Yun) 表示:“儘管市場庫存增加,但整個 4 月份利率上升仍導致購房率下降。”

圖片來源:HOUSINGWIRE

美國全國房地產經紀人協會(NAR)的數據也顯示,4月份現有住宅簽約銷售合同數量相比3月份下降了7.7%,簽約銷售量比去年4月份下降了7.4%,為2020年4月至今以來增長速率最慢的一期。

圖片來源:NAR

除了房地產外,零售業的銷售量也呈現下降趨勢。根據最新的美國GDP數據及其他經濟指標,近期零售投資者的支出顯著減少。零售業巨頭沃爾瑪和塔吉特在最近的財報會議中指出,消費者購買力明顯下降。

從房地產市場的疲軟,到整體消費支出的減少,加深了市場的不確定性,也導致消費者信心的下降。

這樣的經濟狀況可能會迫使聯準會停止加息,並且開始降息,根據過往經驗一旦進入降息週期,比特幣這類的風險資產都會表現得非常好。

通膨居高不下,聯準會面臨艱難抉擇

聯邦儲備委員會(Fed)的最新褐皮書報告揭示,雖然美國整體經濟活動呈現增長趨勢,但卻導致民眾消費習慣被迫改變,對此褐皮書對美國整體經濟狀況表示悲觀。

圖片來源:BNNBloomberg

為了控制不斷上升的通膨率,Fed在五月初決定維持聯邦基準利率不變,使其連續第六次凍結在5.25%至5.5%的區間。然而,這樣的高利率政策不僅給金融機構帶來了倒閉的壓力,也迫使民眾調整了消費習慣。

根據最新褐皮書報告,從四月初至五月中旬,美國的經濟活動持續擴張,但多數地區的增長速度僅為「小幅或適度」。這樣的經濟擴張不僅導致商品價格上漲,還使得消費者的可支配支出減少,價格敏感性增加。

褐皮書也對美國整體經濟活動表示悲觀:

“隨著不確定性增加和下行風險加大,整體經濟前景變得更加悲觀。”

圖片來源:ActionForex

同時,亞特蘭大聯邦準備銀行行長拉斐爾·波斯蒂克(Raphael Bostic)在亞特蘭大的一次會議上表示,要阻止近年來物價大幅上漲的情況,市場還有很長的路要走。不過儘管目前市場通膨程度仍然較高,但波斯蒂克認為通膨放緩的跡象可能會促使Fed在今年第四季度考慮降息。

他說:「如果情況如我預期的那樣發展——通膨趨緩、勞動力市場放緩,經濟進入較為緩慢但穩定的增長模式,那麼我們可能會在今年第四季度真正考慮並準備降息。」

圖片來源:CNBC

總的來說,美國目前面臨高通膨壓力,聯準會主席鮑威爾面臨兩難抉擇:如何在刺激經濟的同時降低通膨。鮑威爾必須在讓經濟進一步衰退和讓通膨上升之間做出選擇。這一艱難局面導致市場對未來的貨幣政策充滿不確定性。

通膨率將驅動比特幣價格波動,比特幣新高取決於5月CPI數據

10x Research表示,比特幣想創新高,關鍵在美國5月CPI。據美國勞工部勞動統計局(BLS)公布數據顯示,4 月消費者物價指數(CPI)年增率達到3.4%,而將於6月12日公布的5月CPI數據則將成為比特幣能否突破3月歷史高點的關鍵。

10x Research 的首席研究員 Markus Thielen 指出,如果 5 月的 CPI 數據低於 3.3%,比特幣將可能突破三月份創下的歷史高點。在數據公布前的兩週內,比特幣現貨 ETF 的資金流入預計會保持強勁。然而,若 CPI 結果高於預期,這股勢頭可能會減弱,類似於今年早些時候的情況。

圖片來源:Cointelegraph

從5月13日至今的兩週內,Farside數據顯示,比特幣現貨ETF的日均流入量保持正值,並且在5月21日達到了每日平均3.057億美元的最高紀錄。

圖片來源:cointribune

值得關注的是,10x Research認為,比特幣價格的走勢不是隨機波動,而是取決於通膨率。如果CPI數據較上個月高,比特幣價格可能下跌;如果CPI數據較上個月低,則可能上漲。

根據10x Research的觀察,當 CPI 高於上月時,比特幣價格會下跌;反之,CPI 低於上月時,比特幣價格會上漲。例如,在 1 月 11 日公布的 CPI 年增率為 3.4%,高於預期的 3.2% 及上月的 3.1%,導致比特幣價格下跌,比特幣現貨 ETF 交易量也隨之低迷。

然而,當 2 月 13 日公布的 CPI 年增率為 3.1%,低於預期的 3.4%,通膨放緩的跡象使得比特幣現貨 ETF 的資金流入逐漸恢復。

3 月 12 日的 CPI 數據再次上升至 3.2%,比特幣 ETF 資金流入隨即停止。

4 月 10 日的 CPI 數據達到 3.5%,超出預期的 3.4%,比特幣再次下跌。5 月 15 日的 CPI 數據達到預期的 3.4%,且低於上月的 3.5%,比特幣價格隨之反彈。

而10x Research 推測,隨著時間進入夏季末,通膨可能會成為更強的驅動因素,根據其模型預測,通膨將逐步下降,進一步推動比特幣價格上升。

總的來說,比特幣市場的走勢將受到5月CPI數據的重大影響。隨著夏季末的來臨,通膨率的走勢將成為市場的一大關鍵因素。讓我們拭目以待,看看未來幾個月比特幣市場將會如何演變。

長期持有者增持比特幣,機構投資者進一步推動市場

比特幣的長期持有者持倉量持續增加,這進一步推動了市場對比特幣的需求。

根據最新數據,持有超過一年的比特幣數量已達到1300萬枚,而持有超過兩年的數量接近1000萬枚。

圖片來源:CryptoQuant

這表明,大量比特幣處於長期持有狀態,沒有轉移到鏈上,當下的BTC供應量有限,這將推動比特幣價格持續上漲。

此外,越來越多的機構投資者和公司開始購買比特幣。除了此前,我們多次提到的機構紛紛購入BTC之外,醫療保健公司Simul Scientific公司最近宣佈購買了581枚比特幣,總價值達4000萬美元。這種趨勢表明,比特幣作為避險資產的吸引力正在增加。

今日BTC恐慌貪婪指數

恐慌貪婪指數:73

數據來源: https://alternative.me/crypto/fear-and-greed-index/

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作者

小君

大家好,我是小君,【一起學投資】的創始人,我希望把我學到的外匯、虛擬貨幣知識分享給大家,讓我們一起慢慢變富。

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